FRM®一级学科知识|数量分析考点简介

文章来源:搜集 发布时间:2019-09-10 14:06 浏览:118次

数量分析可以说是任何一个理工学科都须要应用到的研究对象,在全部FRM®测验里占据相干重要的地位。

FRM®一级测验的标题总数为100道,个中数量占比20%,即20道题,以考察计算为主。

数量这门课2019年的考纲完全没有改变,只是把参考书RiskManagement and Financial Institutions从第四版更新到了第五版,考点并没有增减。 

框架简介

关于数量分析,我们将其划分为三大年夜部分。

第一部分

“Probability &Statistics”讲述的是关于概率论与统计学的根本知识。这部分外容与CFA一级中的数量大年夜部分外容都是重合(考过CFA的同窗又有福了);只不过FRM®教材关于这部分知识触及的内容细节点的阐述要加倍周全过细一些。

第二部分

“Linear Regression”重要阐述了回归分析的相干内容,个中第六章“时间序列分析”是难点。该章节的内容和我们CFA二级数量的内容根本重合,(考过CFA的孩子你们懂得)固然概念较为笼统,但并不是弗成闇练应用控制。这一块的内容进修须要用到第一部分的相干知识结论,所以数量学科的层级构造表示为环环相扣,少了个中一环,知识的链子就断了。

第三部分

“Simulation,Volatilities and Correlation”简介了在风险管理范畴中被应用到的其他统计学对象,重要包含模仿模型、动摇率相干性的评价和Copulas函数的应用。

上述三大年夜板块中第二部分以落第三部分是进修的难点。然则难点其实不同等于重点。测验的重点章节是8,9两章,1-6章节其次。而第7和第10章,大年夜家只要要有个大年夜概印象,控制名词定义便可。

备考建议

数量的标题以考察计算为主,测验不太出现偏题、怪题、困难,所以大年夜家不消为这门课担心。数学基本比较好的同窗可以用1.5或许2倍速快速听完课程,合营题库演习。数学基本比较脆弱的同窗们要随着师长教员的视频仔谛听课,基本班讲的异常详细,重点要多做标题演习,必定能取得满足的成就。

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