FRM®一级学科概略及考纲变更

文章来源:搜集 发布时间:2019-08-30 10:15 浏览:180次

之所以让风险管理基本抢了FRM®一切学科头彩的地位,多半是由于它是FRM®两个级别中最为简单的一门学科。固然这门学科的篇幅其实很多,然则本质性的“干货”其实不多。很多诸如 “作甚风险”一类的逝世板的定性概念其实不是我们测验的重点,关于这些结论大年夜家做到懂得便可。

FRM®一级测验的标题总是为100道,风险管理基本在FRM®测验中占比20%,所以占领20道题的数量。风险管理基本19年的考纲完全没有改变,所谓的参考书更新也只是把第10版的investments这本书升级为第11版,不是本质性变更。

框架简介

如图所示,我们将风险管理基本分为五大年夜部分

第一部分

“Risk Management”是对风险管理的根本简介,也能够被看作是对FRM®一切内容的前导性概述。在这部进修过程当中,大年夜家无妨把本身想象成一家公司的风险管理总监CRO (固然假设你本身就是CRO,那么请自行忽视此句)。

这是由于经过过程CRO的视角,大年夜家就可以更好地发明和熟悉与风险相干的成绩。并且当你可以或许从实务的角度去研究校订风险业界的实际成绩时,那么这些成绩本身就不会表示的如教科书上白纸黑字描述的那么无聊逝世板。

第二部分

“Portfolio Theory”中阐述各类组合管理实际是这门学科中最核心最关键的考点,它也是我们在FRM®二级中可以或许持续进修“投资管理风险”的基本。不过CFA一级和二级组合管理学科篇幅体量曾经完全涵盖了这里的一切内容,是以这关于考过CFA的同窗而言这是一个福音。

第三部分

“Data Quality”以巴塞尔委员会签发的一份文件为底本,阐述了数据质量的相干话题。数据质量关于实务上钩量模型输入成果的精确性起着相当重要的感化,这也是本章设置的初志地点。我们须要明白在实务中,数据质量一向是风险管理任务中占比很大年夜的一块任务内容,然则它其实不是我们FRM®测验的重点。

第四部分

“Financial Disasters”阐述了金融市场上产生过的各类风险管理案例,经过过程对案例的进修可使得我们快速有效地明白各类金融风险的产生的成因、形成的损掉、和防止的办法;正所谓以工资鉴,可以明得掉;以史为鉴,可以知兴替。固然这部分案例浩大,然则重点案例只要4个(积年都邑考到),这些案例的结论就是测验的常考点。

第五部分

“GARP Code of Conduct”,是GARP协会发布的职业伦理品德,假设是学过CFA的同窗这部分便可以跳过不看了,由于这部分的考察难度与CFA中职业伦理品德考察难度比拟,完全不在一个重量级。须要大年夜家留意,这部分考题的重点在于请求考生基于案例做出分析,而不是逝世记硬背司法条则。

上述第二部分的三章以落第九章的内容是测验的重点,最后一部分是次重点内容,大年夜家在看书复习时须要有的放矢。

备考建议

该科目难度不大年夜但占比较高,以考察定性知识点为主,只要针对第二部分的内容触及相干计算标题。广大年夜FRM®学员卖力听课、做题就好,不要随便马虎放弃任何一门学科。


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